一、单选题
1、 已知苏黎士外汇市场某日的牌价为1美元=1.1360－90瑞士法郎，则该市场上的瑞士法郎电汇美元的汇率为（        ）
A．0.8780－0.8803
B．0.8780－0.08830
C．0.8830－0.8780
D．0.8803－0.8780
[答案]A

2、 即期外汇业务中汇率最高的是（        ）
A．电汇汇率
B．信汇汇率
C．票汇汇率
D．市场汇率
[答案]A

3、 一般情况下，利率高的国家的货币其远期汇率表现为（        ）
A．贴水
B．升水
C．先贴水后升水
D．无法确定
[答案]A

4、 在间接标价法下，升水时远期汇率等于即期汇率（        ）
A．加升水点数
B．减升水点数
C．减升水点数
D．除升水点数
[答案]B

5、 最后必须进行实际交割的业务是（        ）
A．期货业务
B．期权业务
C．远期业务
D．投机业务
[答案]C

6、 伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5846美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.5933美元，表明美元的远期汇率为（        ）
A．升水
B．平价
C．贴水
D．无法确定
[答案]C
7、 如果出口商品的底价为人民币价，改报外币价时，应用（        ）来折算
A．买入价
B．中间价
C．卖出价
D．现钞买入价
[答案]A

8、 （        ）具有执行与不执行合约的选择权，灵活性强。
A．掉期交易
B．套汇交易
C．外币期权
D．远期外汇业务
[答案]C

9、 本币折算成外币时，应用_____计算；外币折算成本币时，应用______计算（        ）
A．买入价，卖出价
B．中间价，卖出价
C．卖出价，买入价
D．买入价，中间价
[答案]A

10、 银行进行外汇交易一般都遵循（        ）的基本原则。
A．贱买贵卖
B．买卖平衡
C．薄利多销
D．物美价廉
[答案]B

11、 在其他条件不变的情况下，利率低的国家的货币的远期汇率可能______,利率高的国家的货币的远期汇率可能______（        ）
A．贴水，升水
B．不变，升水
C．升水，贴水
D．贴水，不变
[答案]C

12、 当市场汇率（        ）协定价格时，购买外汇期权者可能将履行合约。
A．上升高于
B．下降低于
C．等于
D．接近
[答案]A

13、 选择外汇交割日的远期外汇交易又称为（        ），指交易的一方可以在成交后的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求另一方按照双方约定的远期汇率进行交割。
A．掉期业务
B．择期外汇业务
C．套汇业务
D．期货业务
[答案]B

14、 在短期资本投资中，或是在资金调拨中，若将一种货币调换成另一种货币，为避免外汇风险，常常采用（        ）
A．套汇业务
B．择期外汇业务
C．掉期业务
D．投机业务
[答案]C

二、计算题
15、 已知美国纽约外汇市场1美元=0.6326－0.6410英镑，1美元=1.4130－1.4220新加坡元，求英镑与新加坡元的汇率。（以英镑为基础汇率）
[答案]解：因为1美元=0.6326－0.6410英镑，
1/0.6410=1.5601，1/0.6326=1.5808
所以1英镑=1.5601－1.5808美元
因为1美元=1.4130－1.4220新加坡元
1.5601×1.4130=2.2044
1.5808×1.4220=2.2581
所以1英镑=2.2044－2.2581新加坡元

16、 美国A公司向法国出口某种商品，每件报价为400美元，进口商要求法国法郎报价，并以法国法郎付款，当时纽约外汇市场的汇率为1美元=5.8815－5.9035法国法郎，美国A公司应报价多少？
[答案]解：本币折外币应该用买入价，
400×5.9035=2361
美国A公司应报价每件2361法国法郎
本题分数： 3.13 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分

17、 即期汇率为1美元=1.6949瑞士法郎，美元的年利率为8%，瑞士法郎的年利率为6%，为3个月远期升水为多少？实际远期汇率为多少？
[答案]解：根据公式：
远期升水=即期汇率×两地利差×月份/12
三个月远期升水=1.6949×（8%－6%）×3/12=0.0845
即三个月远期升水为0.0845瑞士法郎
实际远期汇率为：1美元=1.6949－0.0845=1.6104瑞士法郎